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发布机构:政务中心 发布日期:2017-02-28 11:47
名  称: 桂林国家高新区七星区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告及2017年预算公开表 文  号:

桂林国家高新区七星区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告及2017年预算公开表

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各位代表:

受区人民政府委托,现将桂林国家高新区七星区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区十一届人大二次会议审议,并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2016年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2016年,我区财政工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕政府的重大决策部署,紧密结合我区财政经济形势,主动适应经济发展新常态,全面实施新的预算法,深化财税体制改革,坚持依法理财、集中财力办大事原则,加强预算管理,提高资金使用效益;坚持有保有压、突出重点原则,重点保障工资和养老保险制度改革政策、民生政策落实;坚持盘活存量、用好增量原则,全力支持重大项目建设,我区实现十三五良好开局提供了坚实保障。我区组织财政收入17.09亿元,增长11.2%,增幅全市17个县区排名第一有力地保障了财政支出需求,财政保持稳健运行态势。

(一)2016年预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。

——一般公共预算总收入情况。2016年我区一般公共预算总收入17.88亿元,其构成是:

⑴当年一般公共预算收入9.98亿元;

⑵上级补助收入4.53亿元,其中:返还性收入1.41亿元,一般性转移支付收入1.78亿元,专项转移支付收入1.34亿元;

上年结余收入7032万元,为2015年结转至2016年继续使用的上级专项结余资金

调入资金1.01亿元其中:一是从预算稳定调节基金调入8217万元;二是根据上级关于盘活财政存量资金的有关要求,将结转的部分政府性基金收入1871万元调入一般公共预算

⑸债券转贷收入1.67亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换一般债券收入,已全部用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量一般债务本金。

——一般公共预算总支出情况。一般公共预算总支出17.88亿元,其构成是:

⑴当年一般公共预算支出12.53亿元;

⑵上解上级支出2.02亿元,其中:体制上解支出1.43亿元,专项上解支出5922万元

⑶安排预算稳定调节基金9874万元,主要是当年超收收入和预算结余资金,按照新预算法规定,用于补充预算稳定调节基金;

⑷政府置换一般债券还本支出1.67亿元;

⑸结余6797万元,全部为结转下年使用的专款。

——收入预算执行情况。一般公共预算收入9.98亿元,完成年初预算的106.69%,增长10.97%。其中:税收收入5.41亿元,完成年初预算的110.67%,增长21.74%非税收入4.57亿元,完成年初预算的102.33%,增长0.47%,非税占一般公共预算收入比重为45.83%,比2015年非税占比低4.79个百分点。

——支出预算执行情况。一般公共预算支出12.53亿元,完成年初预算的105.74%,完成调整预算的94.85%,增长16.98%。其中:教育支出1.64亿元,增长10.88%;社会保障和就业支出5482万元,增长2.09%;医疗卫生与计划生育支出8399万元,增长19.56%;农林水支出3296万元,增长2.36%。

——预备费执行情况。我区年初预算安排预备费3000万元,全年动用完毕,主要用于经济发展和社会保障的重大项目建设,如万达和平二期项目、公租房项目等。

——“三公”经费执行情况。2016年我区财政拨款“三公”经费支出833.4万元,下降33.38%。“三公”经费下降的主要原因是公车改革促成公务用车运行维护费大幅下降。

(1)因公出国(境)费47.18万元,下降2.52%。

(2)公务用车购置及运行维护费213.44万元,下降66.04%。其中:公务用车购置0万元,与2015年一致;公务用车运行维护费213.44万元,下降66.04%,下降的原因是我区在2016年3月份正式启动公务用车改革,完成公车拍卖,严格按批准保留的公务用车编制数核定公务用车运行维护费,无新增公务用车。

(3)公务接待费572.78万元,下降0.23%。

2.政府性基金预算收支情况。

——政府性基金总收入情况。2016年我区政府性基金总收入5.32亿元,其构成是:

⑴当年基金收入1900万元,下降14.5%;

⑵上级补助收入550万元;

⑶上年结余收入3653万元;

⑷调入资金727万元,主要是根据现行的财税体制,从其他调入用于支付专项债券利息和发行费;

⑸专项债务收入4.64亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换专项债券收入,已全部用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量专项债务本金。

——政府性基金总支出情况。2016年我区政府性基金总支出5.32亿元,其构成是:

⑴当年基金支出3888万元,下降80.4%,主要原因是今年没有获得新增专项债券,导致支出大幅减少;

⑵调出资金1871万元,主要是根据上级关于盘活财政存量资金的有关要求,将结转的部分政府性基金收入调出到一般公共预算;

⑶地方政府专项债务还本支出4.64亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换专项债券收入用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量专项债务本金;

⑷年终结余1071万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

我区国有资本经营预算及执行数为零。

4.政府债务情况

——2015年底政府债务余额情况。截至2015年底,我区政府债务余额20.17亿元,其中;一般债务9.25亿元;专项债务10.92亿元。

——2016年政府债务收入情况。2016年,我区共获得地方政府债务转贷收入6.31亿元,全部为自治区转贷政府置换债券收入,其中:一般债券1.67亿元,专项债券4.64亿元。

——2016年政府债务还本支出情况。2016年,我区共偿还债务6.33亿元,其中:按规定将置换债券用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量债务6.31亿元(一般债务1.67亿元;专项债务4.64亿元);用财政资金偿还政府存量债务137.5万元。

——2016年底政府债务余额情况。截至2016年底,我区政府债务余额20.15亿元,其中;一般债务9.23亿元;专项债务10.92亿元。

——2016年政府债务限额。2016年,上级核定我区的政府债务限额为20.17亿元,我区2016年底的政府债务余额未超过上级核定的限额,政府债务风险总体可控。

——2015年新增专项债券结转使用情况。2015年新增专项债券2亿元结转到2016年使用的余额2590万元,2016年已使用完毕,按规定全部用于土地收储。

各位代表,由于年度财政决算尚未完成,上述预算执行情况在全区决算正式编制完成及上级财政对我区财政决算批复后,还会有一些变化和相应的调整。待决算编成和决算批复后再按有关规定,报区人大常委会审议。

(二)2016年预算执行效果。

2016年是实施十三五规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,我区财政工作始终围绕服务发展、服务民生、服务改革的大局,全力支持我区重大项目建设、重大政策落实和重大改革推进。

1.集中财力支持重大项目建设。

——支持园区建设。财政投入逾3亿元,全力支持园区项目建设、空间拓展和企业扶持。其中,投入1.02亿元用于支付园区建设工程款;投入8900万元用于湖塘总部经济园项目;投入7800万元用于园区土地收储相关项目,拓展园区发展空间;投入2610万元用于扶持企业发展。

——支持为民办实事项目。财政投入6000万元,用于无物业小区改造、导航路建设、七星路龙隐路立面改造、毛塘路和新生街改造、市政设施维护、绿化节点改造等为民办实事项目,提升辖区群众生活环境,切实解决群众期盼和关注的实际问题

——支持保障性安居工程建设。财政投入4900万元用于改善城乡群众居住条件,重点投入用于福隆园和塔山片区棚户区改造和公共租赁住房建设。

2.全力保障重大政策落实。

——落实机关事业单位工资和养老保险制度改革政策。按要求落实上级有关工资及养老金调整政策,完成全区69个机关事业单位在职、离休人员的调资补发和退休人员调整养老金补发工作,增加工资性支出623万元。

——落实扶贫攻坚政策。贯彻落实脱贫攻坚统一部署,区财政安排362万元扶贫专项资金,安排用于农村道路建设、村屯道路硬化、改水等农村项目建设以及灌阳、临桂等县对口帮扶点项目。

——落实社会保障和就业政策。财政投入5569万元,用于对城乡居民基本养老保险、基本医疗保险等的补助,和对病故人员家属、伤残人员、复退军人、义务兵等优抚对象的抚恤,以及城乡最低生活保障、困难群众临时救助、特困人员供养、发放行政事业单位离退休人员离退休费、落实就业补助政策等支出。

——落实教育均衡发展政策。全年安排教育支出1.64亿元,增长10.88%,重点用于保障义务教育公用经费稳步提高;加强学校校舍和教学设施建设,推进城乡教育资源的优化提升和育人环境的全面改善;加强教师队伍建设、提升教育教学质量;推进集团化办学,促进各类教育均衡发展。我区已通过国家级义务教育均衡发展评估验收。

——落实创新驱动发展战略。财政投入3154万元,加大对科技创新创业平台和孵化基地的扶持力度;安排400万元人才引进专项经费,为创新驱动发展打造人才软实力

3.统筹推进各项重大改革。

——继续深化预算管理制度改革。一是继续贯彻落实新预算法。2016年预算已进一步强化按经济分类编制;出台了新的财政资金审批管理办法和预算编制、预算执行风险防控管理办法,从制度设计、流程设计方面为提高预算执行效率、加强财政资金安全提供保障。二是继续推进预决算公开工作,已按要求对2016年政府预算、部门预算、三公经费预算和2015年政府决算、部门决算、三公经费决算进行公开。三是继续深化政府债务管理工作。2016年,我区共获得政府置换债券6.31亿元,已全部用于置换政府存量债务;政府性债务已实行常态管理、动态监管。四是继续加大盘活财政存量资金力度,及时清理历年结余结转资金。我区结转两年以上的上级资金已全部形成预算稳定调节基金,财政专户存量资金也已上缴国库,统筹用于扶贫、教育、重大项目建设等重点工作。

——深入推进国库管理制度改革。一是公务卡结算制度改革深入推进,所有集中支付单位均已推行公务卡结算,结算资金量增长迅速。二是在试编政府综合财务报告的基础上,2016年又启动了试编政府部门财务报告制度,在区检察院、区计生站、朝阳乡卫生院、朝阳乡财政所先行试点。通过政府综合财务报告和政府部门财务报告的编制,有利于领导全面了解政府和部门的财务状况、运行成果和受托责任履行情况,并作出发展决策。三是进一步加强财政信息系统安全管理,出台了财政信息系统风险防控管理办法、财政系统网络安全管理制度和应急预案,所有财政重点岗位人员均签署了保密协议。

——深化政府采购管理改革。一是改进采购管理办法,把“互联网+管理”的方式运用到政府采购工作中,通过QQ群等新媒体手段发布政府采购信息、传送资料。二是启动网上商城采购平台,办公自动化电子设备和办公电器设备实行网上直购和竞价购买,大大缩短了采购周期。三是积极探索并改进采购方法,开展协议采购和定点采购。四是进一步清理整顿招标代理机构,规范招标代理行为。

——大力推进政府购买服务改革。2016年,区财政投入逾6000万元用于政府购买服务。一是社会公共管理方面,大力推进环卫服务市场化运作,财政投入4200万元,我区卫生环境得到进一步提升,环卫设施功能进一步完善,实现了以良性竞争的方式促进环卫优质服务的目的。二是社会保障体系建设方面,财政投入1500万元,用于购买居家养老服务、基本公共卫生服务、人口早教服务等,完善了社会保障体系和学前教育体系,深受基层群众欢迎。三是技术环境支撑方面,财政投入400万元,用于“金财工程”、“金审工程”、“天网工程”、“数字化城管”等信息网络系统的运行效率,促进了公共服务和管理事业的科技化水平。四是中介机构专业服务方面,财政投入150万元,用于购买中介机构的审计、监督、评审服务,有效弥补了政府专业财审力量的不足,提高了工作效率。 

(三)落实人大预算决议有关情况

认真按照区十届人大七次会议、区十一届人大常委会第一次会议决议以及人大财经委审查意见的要求,贯彻工委、管委、区委、政府的各项决策部署,按从严从紧、勤俭节约、优化财政支出结构和集中财力办大事的原则,实事求是编制预算;加强预算执行监督,提高财政资金使用效率;多渠道培植财源,促进财政收入的持续稳定较快增长;加强债务监管,防范和化解债务风险。同时,及时报人大常委会审议2015年财政决算、2016年上半年预算执行情况、2016年预算调整方案,并按照审议意见认真落实整改措施。

各位代表,我区2016年财政预算执行情况总体良好这是工委、管委、区委、政府正确领导,人大、政协监督指导,是各位代表认真履职、全力支持的结果成绩令人鼓舞,但问题不容忽视:一是经济总量仍然偏小,经济增长内生动力不足,财政增收困难重重,新常态下的财政发展瓶颈亟需突破;二是城乡一体化发展、产城融合发展、民生保障需要大量资金,财政支出压力越来越大三是债务风险依然长期存在,防范和化解债务风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题,努力采取有效措施加以解决 

二、2017年财政预算草案

2017年预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央和自治区经济工作会议、市委五届一次全会精神,围绕工委、管委、区委、区政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心;落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度;全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展。

(一)一般公共预算草案。

1、收入预算安排情况

2017年我区计划组织财政收入18.29亿元,比2016年完成数增长7%。一般公共预算总收入安排14.86亿元其中:当年一般公共预算收入10.44亿元;上级补助收入2.75亿元;上年结余收入6797万元;调入预算稳定调节基金9874万元。

2017年一般公共预算收入预计完成10.44亿元,比2016年完成数增长4.65%,其中:税收收入5.95亿元,比2016年完成数增长10%;非税收入4.5亿元,比2016年完成数下降1.67%,非税占一般公共预算收入比重为43.06%,比2016年非税占比低2.77个百分点。

2017年收入指标安排是基于如下考虑:2017年是实施十三五规划承上启下的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是实现两个建成目标的关键之年。在全球经济下滑和国内经济转型关键时期的大背景下,我区财政收入增收虽然面临挑战,但也存在利好。一是营改增政策效应。营改增政策减税效益较明显,虽然税收收入表面受影响,但它对深化专业分工、提高创新效率、提升产业层次的激励和引导效应正在逐步显现:有利于降低我区生产性服务业和制造业企业的税收负担,增强出口竞争力,有力地带动第三产业特别是现代服务业的发展壮大,有助于实现GDP中服务业占比的提高,吸引更多的投资者,带来更多后续税源。二是根据新的城区管理体制,耕地占用税实行市本级与城区五五分成,能提高我区的税收收入。三是我区重大项目建设进展顺利,和平万达旅游城、福隆园塔山片区棚户区改造、中电科、白云电器、花江生态科技园、漓东CBD、高新电商产业等一大批项目的启动和建设将夯实我区财政收入可持续增长的基础。

2、支出预算安排情况

2017年我区一般公共预算总支出安排14.86亿元,其中:当年一般公共预算支出12.69亿元,比上年预算数增长7.13%;上解上级支出2.04亿元,比上年预算数增长0.16%;债务还本支出1200万元,全部为偿还2017年到期的地方政府债券;年终结余73万元。

根据2017年我区财力测算情况,2017年一般公共预算支出安排统筹兼顾,突出重点。一是加强资金统筹,盘活存量资金,厉行节约、量入为出;二是进一步调整优化支出结构,压缩一般性支出,保障基本运转支出,加大民生投入,加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度;三是做好还本付息资金安排。

2017年预算安排一般公共预算支出12.69亿元,比2016年年初预算数增长7.13%。其中:当年财力安排10.91亿元,提前下达2017年专项转移支付安排1136万元,上年专项结转使用6797万元,动用预算稳定调节基金9874万元。重点支出科目安排情况如下:

(1)安排一般公共服务支出1.25亿元,比上年年初预算数增长3.06%。主要用于保障落实各项工资政策和一般公共服务部门业务需要。

(2)安排教育支出1.48亿元,比上年年初预算数增长9.11%。主要用于落实教师工资政策,稳步提高义务教育公用经费保障水平,保障校舍建设和改善教学设施。

(3)安排科学技术支出3800万元,比上年年初预算数增长1.55%。主要用于支持科技研发经费、科技创新创业平台和孵化基地建设。

(4)安排文化体育与传媒支出321万元,比上年年初预算数增长1.24%。主要用于继续落实基层文化馆、文化室的免费开放政策,安排群众体育专项经费,促进全民建设活动开展。

(5)安排社会保障和就业支出6736万元,比上年年初预算数增长7.26%。主要用于落实机关事业单位养老保险政策改革支出;落实大众创业、万众创新政策,助推就业创业工作;落实最低生活保障等民生政策,保障生活困难群众、优抚对象等弱势群体的基本需求。

(6)安排医疗卫生和计划生育支出7236万元,比上年年初预算增长1.27%。主要用于推进基层卫生服务体系建设,提高公共卫生服务水平,保障基本医疗保险基金支出需要,落实人口与计划生育政策,促进食品和药品监督管理工作。

(7)安排城乡社区支出4.03亿元,比上年年初预算数增长385.87%。主要用于城乡基础设施建设、环境综合整治工作,保障城市管理经费和环卫经费。增长较快的原因是;万达和平旅游城、漓东CBD等一批城乡建设项目大力推进,支出需求大幅增加。

(8)安排农林水支出3415万元,比上年年初预算数增长206 %。主要用于农村道路、水利设施等基础设施建设和创建文明卫生村、农村动植物防疫等事务工作。增长较快的原因:一是将提前下达的转移支付资金、上年结转资金、扶贫专项资金按支出科目全额编入预算,上年年初预算时尚未列入该支出科目;二是村干部补助、村委公务费大幅提高。

(9)安排住房保障支出1741万元,比上年年初预算数增长14.77%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造支出。

3、一般公共预算需要重点说明的情况

——预备费安排情况。2017年我区一般预算安排预备费3000万元,占一般公共预算支出比例为2.33%。按照《预算法》规定一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——年初预留的预算资金安排情况。2017年安排年初预留资金6000万元,主要为预留增人增资、绩效奖励工资等支出

——三公经费预算安排情况2017年安排三公经费支出833.4万元,比上年年初预算下降0.24%。其中:(1)因公出国(境)费47.18万元,比上年年初预算下降1.7%。(2)公务用车购置及运行维护费213.44万元,与上年年初预算持平(公务用车购置0万元,与上年年初预算一致;公务用车运行维护费213.44万元,与上年年初预算持平)。(3)公务接待费572.78万元,比上年年初预算下降0.2%。

(二)政府性基金预算草案。

我区政府性基金预算草案主要是以上年结余资金、上级补助收入、调入资金为编制基础。

1、2017年政府性基金收入安排3572万元,比上年年初预算数下降16.18%。其中:上年结余资金1071万元;上级补助收入400万元;调入资金2101万元,主要是根据现行的财税体制,需要从其他调入用于支付专项债券利息的资金。

2、2017年政府性基金支出安排3572万元,比上年年初预算数下降16.18%。其中:城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出570万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出897万元,地方政府专项债务付息支出2101万元。

3、2016年政府性基金结余为零。

(三)国有资本经营预算草案。

我区2017年国有资本经营预算数为零。

(四)政府债务情况。

截至2016底,我区尚有政府存量债务余额4.42亿元,其中2017年到期政府债务1954万。我区已向自治区申报2017年政府置换债券需求4.28亿元,用于置换我区2017年及以后年度到期的部分政府债务。此外,我区还通过统筹安排一般公共预算资金等方式筹措资金,确保及时还本付息。

三、完成2017年预算任务的主要措施

1、收入措施。一是多渠道培植财源,促进财政收入的持续稳定较快增长。安排适当财力扶持实体经济发展,努力培育新的经济增长点。二是积极探索新税收体制下的税收征管和服务方式,确保应收尽收。三是进一步做好重点税源的服务指导工作,优化税源环境,夯实税源基础。四是做实做优收入,逐步降低非税收入占比,提高财政收入质量。五是加强学习,精准把握上级政策扶持方向和重点,积极争取上级资金

2、支出措施。一是严格财政基本支出和项目支出管理,坚持“无预算不开支,有预算不超支”原则,增强支出标准的科学性和合理性。二是加快推进财政资金使用绩效评价制度建设,建立厉行节约、反对浪费、科学支出的长效机制,提高财政资金使用效率。三是加快盘活财政存量资金,加强资金统筹力度,集中财力保民生、保重点、保发展。 

3、管理措施一是推进中期规划管理,强化支出规划与年度预算的衔接。二是推进项目预算编制管理,加强政策研究和项目论证,提前做好项目储备,推动项目向前端延伸,有机衔接业务管理与预算管理。三是推进政府综合财务报告和政府部门财务报告试编工作,为加强国有资产管理、完善绩效监督评价、防范财政财务风险提供支持,提高财政财务管理水平。四是推进预算绩效管理改革以评价结果应用为关键,倒逼部门改进预算管理,优化资源配置,节约财政资金,提高资金使用效益和公共服务水平

各位代表,面对经济发展新常态,我们将在工委、管委、区委、政府的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、桂林市的各项决策部署,自觉接受区人大、政协的监督指导,强化责任担当,积极主动作为,全力以赴完成区十一届人大二次会议确定的各项财政工作目标,为建设美丽幸福新漓东而努力奋斗!

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