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发布机构:财政局 发布日期:2017-09-26 15:17
名  称:桂林国家高新区七星区2016年财政决算 文  号:

桂林国家高新区七星区2016年财政决算

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2016年,我区财政工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕区委政府的重大决策部署,紧密结合我区财政经济形势,坚持稳中求进工作总基调,经济社会保持平稳健康发展,为我区实现十三五良好开局提供了坚实保障。财政工作取得新成效,决算情况总体良好。2016年,我区组织财政收入17.09亿元,同比增长11.2%,增幅在全市17个县区中排名第一。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算总收入情况

1.一般公共预算总收入

2016年我区一般公共预算总收入18.13亿元,其构成是:

(1)当年一般公共预算收入9.98亿元;

(2)上级补助收入4.76亿元,其中:返还性收入1.42亿元,一般性转移支付收入2亿元,专项转移支付收入1.34亿元;

(3)上年结余收入7032万元,为2015年结转至2016年继续使用的上级专项结余资金

(4)调入资金1871万元,为根据上级关于盘活财政存量资金的有关要求,将结转的部分政府性基金收入1871万元调入一般公共预算

(5)调入预算稳定调节基金8353万元,为从预算稳定调节基金调入8353万元;

(6)债券转贷收入1.67亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换一般债券收入,已全部用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量一般债务本金。

2.一般公共预算收入具体情况

2016年,我区一般公共预算收入9.98亿元,完成年初预算的106.69%,增长10.97%。其中:税收收入5.41亿元,完成年初预算的110.67%,增长21.74%非税收入4.57亿元,完成年初预算的102.33%,增长0.47%,非税占一般公共预算收入比重为45.83%,比2015年非税占比低4.79个百分点。

3.转移性收入决算情况。

2016年,我区一般公共预算转移性收入8.15亿元,完成年初预算的172.97%,完成年度调整预算的108.69%。转移性收入项目完成的具体情况:

(1)上级补助收入4.76亿元,完成年初预算的149.22%,完成年度调整预算的115.2%。其中:一是返还性收入1.43亿元,完成年初预算的101.05%,年度调整预算的101.05%。二是一般性转移支付收入1.99亿元,完成年初预算的122.29%,完成年度调整预算的118.2%,主要是中央、自治区和市级实际补助额远高于年初预算所列上级提前通知的补助额,其中结算补助收入、义务教育等转移支付收入等补助收入超过年初预算较多。三是专项转移支付收入1.34亿元,完成年初预算的920.45%,完成年度调整预算的129.66%,主要是中央、自治区和市级实际补助额远高于年初预算所列上级提前通知的补助额。

上级补助收入由区本级财政统筹安排用于区本级相关支出。

(2)调入资金1871万元,完成年度调整预算的105.65%。全部为根据《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)文件精神,将超规模结转的本级征收的 “城市基础设施配套费收入”从政府性基金调入一般公共预算。

(3)调入预算稳定调节基金8353万元,完成年初预算的101.66%,完成年度调整预算的101.66%,全部为从预算稳定调节基金调入。

(4)债券转贷收入1.67亿元,反映2016年我区收到的桂林市转贷自治区政府发行的地方政府一般债券收入。

(5)上年结余收入7032万元,为2015年结转至2016年继续使用的上级专项结余资金。

(二)一般公共预算总支出

1. 一般公共预算总支出

一般公共预算总支出18.13亿元,其构成是:

(1)当年一般公共预算支出12.53亿元;

(2)上解上级支出3.29亿元,其中:体制上解支出2.7亿元,专项上解支出5922万元

(3)政府置换一般债券还本支出1.67亿元;

(4)结余6454万元,全部为结转下年使用的专款。区财政实现了收支平衡、略有结余。

2.一般公共预算支出主要情况

2016年一般公共预算支出完成12.53亿元,完成年初预算的105.74%,完成调整预算的95.1%,增长16.98%。其中:教育支出1.64亿元,增长10.88%;社会保障和就业支出5569万元,增长2.24%;医疗卫生与计划生育支出8312万元,增长19.63%;农林水支出3369万元,增长4.63%。

3.转移性支出决算情况。

2016年,区本级一般公共预算转移性支出5.6亿元,完成年初预算的252.45%,完成年度调整预算的143.74%。转移性支出项目完成的具体情况:

(1)上解上级支出3.29亿元,完成年初预算的161.44%,完成年度调整预算的161.44%。主要是体制上解支出执行政策变动导致高于预算估计数。

(2)地方政府一般债务还本支出1.67亿元,完成年初预算的951.94%,完成年度调整预算的100%。反映2016年我区收到的桂林市转贷自治区政府发行的地方政府一般债券收入,全部用于偿还2016年到期的存量一般债务本金(其中,地方政府一般债券还本支出1750万元,地方政府其他一般债务还本支出1.49亿元)。

(3)年终结余6454万元,全部为结转下年使用的上级专项资金。

(三)变动情况

上述中的一般公共预算收入和一般公共预算支出决算数与今年2月份向区十一届人大二次会议报告的2016年预算执行数一致;由于上级下达资金和上解上级支出有变动,所以上级补助收入和上解上级支出数比今年2月份向人大的报告数有增加,其中:上级补助收入增加0.23亿元,上解支出增加1.27亿元。

 

二、政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金总收入情况

2016年我区政府性基金总收入5.76亿元,其构成是:

1.当年基金收入1900万元;

2.上级补助收入4918万元;

3.上年结余收入3653万元;

4.调入资金727万元,主要是根据现行的财税体制,从其他调入用于支付专项债券利息和发行费;

5.专项债务收入4.64亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换专项债券收入,已全部用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量专项债务本金。

(二)政府性基金总支出情况

2016年我区政府性基金总支出5.76亿元,其构成是:

1.当年基金支出3888万元;

2.调出资金1871万元,主要是根据上级关于盘活财政存量资金的有关要求,将结转的部分政府性基金收入调出到一般公共预算;

3.地方政府专项债务还本支出4.64亿元,全部为2016年我区获得自治区转贷政府置换专项债券收入用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量专项债务本金;

4.年终结余5439万元。

(三)变动情况

上述中的政府性基金收入和基金支出决算数与今年2月份向区十一届人大二次会议报告的2016年预算执行数一致;由于上级下达补助资金有变动,所以上级补助收入数比今年2月份向人大的报告数增加4368万元。

 

三、2016年决算重大事项说明

(一)预备费执行情况。我区年初预算安排预备费3000万元,全年动用完毕,主要用于经济发展和社会保障的重大项目建设,如万达和平二期项目、公租房项目等。

(二)“三公”经费执行情况。2016年我区 “三公”经费支出833.4万元,比2015年下降33.38%。“三公”经费下降的主要原因是公车改革促成公务用车运行维护费大幅下降。

1.因公出国(境)费47.18万元,比2015年下降2.52%。

2.公务用车购置及运行维护费213.44万元,比2015年下降66.04%。其中:公务用车购置0万元,与2015年一致;公务用车运行维护费213.44万元,下降66.04%,下降的原因是我区在2016年3月份正式启动公务用车改革,完成公车拍卖,严格按批准保留的公务用车编制数核定公务用车运行维护费,无新增公务用车。

3.公务接待费572.78万元,比2015年下降0.23%。

(三)权责发生制特定事项。我区部分市政工程项目陆续完工,已实质性进入付款支出阶段,由于年底来不及办理付款手续,因此我区对无物业小区改造等市政项目的国库集中支付年终结余1217万元按权责发生制核算,列为2016年度一般公共预算支出,以便真实反映工程进度和支出进度,但实际付款发生在2017年。

(四)政府债务情况。2016年,上级核定我区的政府债务限额为20.17亿元,我区2016年底的政府债务余额未超过上级核定的限额,政府债务风险总体可控。

1.我区2016年初政府债务余额20.17亿元,其中:一般债务9.25亿元;专项债务10.92亿元。

2.2016年获得地方政府债务转贷收入6.31亿元,全部为自治区转贷政府置换债券收入,其中:一般债券1.67亿元,专项债券4.64亿元。

3.2016年共偿还债务6.33亿元,其中:按规定将置换债券用于偿还2016年及以后年度到期的政府存量债务6.31亿元(一般债务1.67亿元;专项债务4.64亿元);用财政资金偿还政府存量债务137.5万元。

4.截至2016年底,我区政府债务余额20.15亿元,其中;一般债务9.23亿元;专项债务10.92亿元。

(五)预算绩效工作开展情况。2016年,我区深入推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效的提升。预算绩效评价部门占部门总数的比例达到95%以上,预算绩效项目资金占公共财政预算支出的比例超过25%,其中,对政府购买服务项目、涉及民生项目、区委区政府统筹推进的重大项目进行了重点绩效评价。

 

桂林国家高新区七星区2016年财政决算情况表.xls